Fundo imobiliário TRX Real Estate assina contrato de R$ 132,5 milhões para venda de galpão do Pão de Açúcar e loja Assaí no CE

Fundo imobiliário TRX Real Estate assina contrato de R$ 132,5 milhões para venda de galpão do Pão de Açúcar e loja Assaí no CE / Foto: Chris Liverani / Unsplash Images
Foto: Chris Liverani / Unsplash Images

Quando concretizado, negócio renderá em torno de R$ 17 milhões de lucro para os cotistas, o equivalente a R$ 1,32 por cota

O TRX Real Estate, fundo de investimento imobiliário, comunicou ao mercado nesta terça-feira (07) a assinatura de um contrato de R$ 132,5 milhões para venda de dois imóveis localizados na cidade de Caucaia (CE): um galpão, locado para o Grupo Pão de Açúcar; e um supermercado, atualmente operando sob a bandeira Assaí. Ambos ocupam espaços diferentes do mesmo endereço: Rodovia Federal BR-222, nº 7100, no bairro de Tabapuá.

Segundo o fato relevante disponibilizado para o mercado após o fechamento da bolsa, o fundo informou que a conclusão do negócio deve acontecer em até 90 dias e que a expectativa é que o lucro estimado a ser contabilizado, líquido de todos os custos, impostos e despesas relacionados ao Imóvel e à transação e considerando as expectativas de mercado para o IPCA dos próximos meses, seja de aproximadamente R$ 17,4 milhões, ou o equivalente a R$ 1,32 por cota do fundo.  Negócio também traz um marco para o FII: a venda do último galpão que restava no patrimônio do TRXF11, seguindo a estratégia atual do fundo de focar 100% em lojas de varejo.

Ainda de acordo com o documento, o valor de venda está em linha com o valor do último laudo de avaliação, com data base de dezembro de 2022, que serve de base para a marcação a mercado do valor patrimonial do Fundo e corresponde ao cap rate de 7,69%, considerando o valor do aluguel mensal vigente

A Administradora e a Gestora entendem que a venda do imóvel está alinhada à estratégia do TRXF11 de aproveitar boas oportunidades para realizar a venda de imóveis integrantes do seu portfólio com ganho de capital, distribuição de lucros extraordinários aos seus cotistas e geração de caixa para reinvestimento em novas oportunidades para o Fundo e seus cotistas. A Administradora e a Gestora manterão os cotistas do fundo e o mercado atualizados sobre a evolução da transação.

Outras vendas de lojas do Pão de Açúcar em já garantiram mais de R$ 15 milhões extras em lucros para cotistas do TRXF11 em 2023

Além do negócio recém-celebrado, até o final de 2023 cotistas do fundo imobiliário TRX Real Estate (TRXF11), também terão colocado no bolso mais de R$ 15 milhões em dividendos extras, originados a partir de lucros obtidos pelo fundo com a venda de três imóveis locados ao Pão de Açúcar.

As informações são do Relatório Gerencial do TRXF11, que mostra que a venda dos supermercados localizados na Vila Clementino, em São Paulo (SP), por R$ 36,5 milhões; em Indaiatuba (SP), por R$ 36,3 milhões; e em Teresina (PI), por R$ 20,6 milhões, geraram lucro total de R$ 15,5 milhões, que até o final do ano serão revertidos em sua totalidade aos investidores, que acumularão um recebimento extra proporcional de R$ 1,21 por cada cota.  Considerando o valor atual de cerca de R$ 107, o dividendo extra pago por cota passou de 1%.

Segundo o relatório, o resultado demonstra a capacidade do TRXF11 de executar a gestão ativa do seu patrimônio em favor do costista não apenas por meio de novas emissões e aquisições, mas também através da venda de imóveis com lucros, cumprindo todo o ciclo de investimento de um imóvel – compra, valorização e venda com lucro. Segundo a gestora, fica comprovado também o benefício da estruturação financeira de aquisição com alavancagem,  já que esses imóveis foram adquiridos pelo fundo em 2020  com parte relevante dos recursos obtidos por meio de antecipação de aluguéis de outros contratos de locação do fundo.

         
Imóvel Valor da Transação Lucro Estimado Lucro por Cota* TIR (ao ano)
GPA Vila Clementino  R$    36.526.000,00  R$     5.526.000,00  R$            0,42 19,03%
GPA Indaiatuba  R$    36.300.000,00  R$     5.165.000,00  R$            0,43 17,48%
GPA Teresina  R$    20.611.000,00  R$     4.870.000,00  R$            0,36 23,63%
Total/Média  R$            93.437.000,00  R$   15.561.000,00  R$            1,21 19,44%
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